1. 費用入帳及付款沖銷傳票
2. 銷貨收入及應收帳款作業
3. 銀行日(月)報表維護及對帳、銀行借款月報表及六個月資金預估報表
4. 平日、月結供應商及員工差旅交通代墊等匯款作業
5. 結帳費用預估及每月攤提傳票
6. 編制會計科目餘額表
7. 營業稅申報及收入調節表編制
8. 各類所得扣繳及調節表編制
9. 融資資料準備
10. 其他主管交辦事項